上银慧兴盈债券(011529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0259元 | 1.1550元 |
| 2026-06-11 | 1.0255元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.0260元 | 1.1551元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2026-06-08 | 1.0275元 | 1.1566元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.1570元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.1576元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.1570元 |
| 2026-06-02 | 1.0284元 | 1.1575元 |
| 2026-06-01 | 1.0284元 | 1.1575元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.1569元 |
| 2026-05-28 | 1.0276元 | 1.1567元 |
| 2026-05-27 | 1.0272元 | 1.1563元 |
| 2026-05-26 | 1.0262元 | 1.1553元 |
| 2026-05-25 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2026-05-22 | 1.0252元 | 1.1543元 |
| 2026-05-21 | 1.0254元 | 1.1545元 |
| 2026-05-20 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2026-05-19 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2026-05-18 | 1.0249元 | 1.1540元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.1535元 |
| 2026-05-14 | 1.0245元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.0247元 | 1.1538元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.1533元 |
| 2026-05-11 | 1.0239元 | 1.1530元 |
| 2026-05-08 | 1.0235元 | 1.1526元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.1525元 |
| 2026-05-06 | 1.0230元 | 1.1521元 |
| 2026-04-30 | 1.0235元 | 1.1526元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.1529元 |
| 2026-04-28 | 1.0230元 | 1.1521元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.1517元 |
| 2026-04-24 | 1.0234元 | 1.1525元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.1532元 |
| 2026-04-22 | 1.0247元 | 1.1538元 |
| 2026-04-21 | 1.0239元 | 1.1530元 |
| 2026-04-20 | 1.0231元 | 1.1522元 |
| 2026-04-17 | 1.0230元 | 1.1521元 |
| 2026-04-16 | 1.0217元 | 1.1508元 |
| 2026-04-15 | 1.0216元 | 1.1507元 |
| 2026-04-14 | 1.0214元 | 1.1505元 |
| 2026-04-13 | 1.0213元 | 1.1504元 |
| 2026-04-10 | 1.0206元 | 1.1497元 |
| 2026-04-09 | 1.0200元 | 1.1491元 |
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1494元 |
| 2026-04-07 | 1.0201元 | 1.1492元 |
| 2026-04-03 | 1.0197元 | 1.1488元 |
| 2026-04-02 | 1.0192元 | 1.1483元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.1481元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.1486元 |