上银慧兴盈债券(011529) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0203元 | 1.1494元 |
| 2026-04-07 | 1.0201元 | 1.1492元 |
| 2026-04-03 | 1.0197元 | 1.1488元 |
| 2026-04-02 | 1.0192元 | 1.1483元 |
| 2026-04-01 | 1.0190元 | 1.1481元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.1486元 |
| 2026-03-30 | 1.0196元 | 1.1487元 |
| 2026-03-27 | 1.0187元 | 1.1478元 |
| 2026-03-26 | 1.0185元 | 1.1476元 |
| 2026-03-25 | 1.0184元 | 1.1475元 |
| 2026-03-24 | 1.0182元 | 1.1473元 |
| 2026-03-23 | 1.0180元 | 1.1471元 |
| 2026-03-20 | 1.0181元 | 1.1472元 |
| 2026-03-19 | 1.0180元 | 1.1471元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.1472元 |
| 2026-03-17 | 1.0175元 | 1.1466元 |
| 2026-03-16 | 1.0172元 | 1.1463元 |
| 2026-03-13 | 1.0176元 | 1.1467元 |
| 2026-03-12 | 1.0177元 | 1.1468元 |
| 2026-03-11 | 1.0171元 | 1.1462元 |
| 2026-03-10 | 1.0176元 | 1.1467元 |
| 2026-03-09 | 1.0175元 | 1.1466元 |
| 2026-03-06 | 1.0188元 | 1.1479元 |
| 2026-03-05 | 1.0189元 | 1.1480元 |
| 2026-03-04 | 1.0188元 | 1.1479元 |
| 2026-03-03 | 1.0183元 | 1.1474元 |
| 2026-03-02 | 1.0182元 | 1.1473元 |
| 2026-02-27 | 1.0171元 | 1.1462元 |
| 2026-02-26 | 1.0167元 | 1.1458元 |
| 2026-02-25 | 1.0177元 | 1.1468元 |
| 2026-02-24 | 1.0183元 | 1.1474元 |
| 2026-02-13 | 1.0178元 | 1.1469元 |
| 2026-02-12 | 1.0178元 | 1.1469元 |
| 2026-02-11 | 1.0176元 | 1.1467元 |
| 2026-02-10 | 1.0175元 | 1.1466元 |
| 2026-02-09 | 1.0175元 | 1.1466元 |
| 2026-02-06 | 1.0171元 | 1.1462元 |
| 2026-02-05 | 1.0164元 | 1.1455元 |
| 2026-02-04 | 1.0159元 | 1.1450元 |
| 2026-02-03 | 1.0159元 | 1.1450元 |
| 2026-02-02 | 1.0158元 | 1.1449元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.0157元 | 1.1448元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.1448元 |
| 2026-01-27 | 1.0155元 | 1.1446元 |
| 2026-01-26 | 1.0158元 | 1.1449元 |
| 2026-01-23 | 1.0157元 | 1.1448元 |
| 2026-01-22 | 1.0152元 | 1.1443元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.1444元 |
| 2026-01-20 | 1.0151元 | 1.1442元 |