上银慧兴盈债券 (011529.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金经理沈丹莹基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模5.03亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0233元 (2026-07-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3283 / 7418)
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上银慧兴盈债券(011529) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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上银慧兴盈债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0.01%	99.99%	209.00	1,603.89万元	--
2024-12-31	0.01%	99.99%	239.00	1,480.67万元	--