方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0880元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 持仓换手率347.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6683 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-06-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-06-02 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-01 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-25 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-05-18 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-15 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-05-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-05-13 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-05-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-05-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-05-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-05-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-29 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-04-21 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-20 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-04-17 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-04-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-15 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-13 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-09 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-08 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-07 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-04-03 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2026-04-02 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-04-01 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-03-31 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-03-30 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-03-27 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-03-26 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-03-25 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-03-24 | 0.8708元 | 0.8708元 |