方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9445元 (2026-02-13) 基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.16% (7864 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2026-02-12 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-02-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-02-10 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-02-09 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-02-06 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-02-05 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-02-04 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-02-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-02-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-01-30 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-01-29 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-01-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-01-27 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-01-26 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-01-23 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-01-22 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-01-21 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-01-20 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-01-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-01-15 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-01-14 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-01-13 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-01-12 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-01-09 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-08 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-01-07 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-06 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-01-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-31 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-30 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2025-12-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2025-12-26 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-12-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2025-12-24 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-12-23 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-22 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-19 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-18 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-17 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-16 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-12-15 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-12-12 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-11 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2025-12-10 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2025-12-09 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-08 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-05 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2025-12-04 | 0.8914元 | 0.8914元 |