方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2078元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5236 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-14 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-07-27 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-07-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-07-22 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-07-21 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-17 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-16 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-07-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-07-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-08 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-07 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-07-01 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-30 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-06-25 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-22 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-17 | 1.0904元 | 1.0904元 |