方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0542元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (5935 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.43% | 0.57% | 2,266.00 | 3.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.22% | 2.78% | 4,694.00 | 3.91万元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.22% | 2.78% | 4,694.00 | 3.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.89% | 2.11% | 5,902.00 | 3.95万元 | -- |