方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0542元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (5935 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-10-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-10-13 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-10-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-10-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-10-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-30 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-09-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-09-28 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-09-24 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-09-23 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-09-22 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2026-09-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-09-18 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-09-17 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-16 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-09-15 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-09-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-09-11 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-09-10 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-09-09 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-09-08 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-09-07 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-04 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-09-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-09-02 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-01 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-08-31 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-28 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-08-27 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-08-26 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-25 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-08-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-08-21 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-08-20 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-08-19 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-08-18 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-08-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-08-14 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-08-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-12 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-10 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-07 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-08-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-08-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-08-04 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-31 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-07-30 | 1.0477元 | 1.0477元 |