方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0898元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.69% (7038 / 9137) |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 1.63% | -10.90% | 17.78% | 6.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.99% |
| 2025 | -1.03% | -0.37% | 0.69% | -1.16% | 1.51% | 0.83% | 1.26% | 5.73% | -1.88% | -3.78% | -0.31% | 2.43% | 3.67% |
| 2024 | -10.49% | 2.15% | -0.41% | 1.47% | 0.41% | -0.48% | 0.67% | -0.30% | 9.26% | 0.57% | 0.71% | 0.88% | 3.44% |
| 2023 | 3.43% | 1.61% | -2.31% | -1.56% | -1.37% | -0.28% | 4.47% | -4.67% | -2.71% | -1.38% | 0.40% | -3.71% | -8.19% |
| 2022 | -5.34% | -0.33% | -5.60% | -3.31% | 3.33% | 3.01% | -0.12% | 0.30% | -3.11% | -4.76% | 5.13% | -0.89% | -11.73% |
| 2021 | -- | -- | 0.03% | 2.30% | 0.81% | 0.23% | 0.40% | 0.43% | -0.71% | 1.62% | 0.62% | -0.43% | 5.39% |