方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0493元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (5934 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.54倍 | 6.81亿元 | 7.80亿元 | 4,810.36万元 | 7,509.08万元 |
| 2025-06-30 | 347.17% | 2.92亿元 | 3.33亿元 | 3,198.51万元 | 1.78亿元 |
| 2024-12-31 | 391.37% | 8.79亿元 | 9.69亿元 | 7,166.64万元 | 2.33亿元 |