方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0542元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (5935 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 7,509.08万 | 6,954.14万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.87元 | 1.75亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.92元 | 1.84亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 1.87亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.78亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 2.31亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 2.33亿 | 2.64亿元 | -- |