方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理崔建波基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率347.17% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (7189 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 65.95% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 65.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,047.81万 | 33.89% |
| 3 | 其他资产 | 29.35万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,977.47万 | 39.10% |
| 金融业 | 1,671.84万 | 9.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,261.80万 | 7.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 287.68万 | 1.61% |
| 建筑业 | 249.22万 | 1.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.40%) |
|---|---|---|
| 金融 | 448.12万 | 2.51% |
| 保健 | 287.67万 | 1.61% |
| 通讯服务 | 266.64万 | 1.49% |
| 信息技术 | 156.68万 | 0.88% |
| 非必需消费品 | 111.03万 | 0.62% |
| 能源 | 51.36万 | 0.29% |
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