方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2078元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (5236 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,810.36万 | 62.09% |
| (其中) 股票 | 4,810.36万 | 62.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,910.24万 | 37.56% |
| 3 | 其他资产 | 26.82万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,440.27万 | 57.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 163.27万 | 2.11% |
| 采矿业 | 115.77万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.05万 | 1.18% |
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