方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A (011501.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理乔培涛基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0542元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率11.54倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (5866 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A(011501) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 011501 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-03-24 | |
| 总份额 | 7,057.01万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 方正富邦基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011501 | 011502 |
| 子基金份额 | 6,954.14万 份 (2026-06-30) | 102.87万 份 (2026-06-30) |