华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0865元 (2026-05-29) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-05-16) 持仓换手率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6378 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10% | 12.15万元 | 12.22万元 | -- | 1.24亿元 |
| 2024-12-31 | 2.02% | 902.73万元 | 1,214.70万元 | -- | 5.22亿元 |
| 2024-06-30 | 125.75% | 855.39万元 | 1,064.94万元 | 112.96万元 | 1,449.45万元 |