华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0763元 (2025-12-31) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6084 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2025-06-30 | 104.36万元 | 0.40% | 20.87万元 | 0.08% |
| 2025-05-16 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-12-31 | 52.00万元 | 0.40% | 10.21万元 | 0.08% |
| 2024-09-27 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 9.91万元 | 0.80% | 1.86万元 | 0.15% |
| 2024-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |