华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0763元 (2025-12-31) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6080 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.25亿 | 99.04% |
| (其中) 债券 | 1.25亿 | 99.04% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.79% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 20.62万 | 0.16% |
| 4 | 其他资产 | 1.41万 | 0.01% |
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