华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0873元 (2026-05-12) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 持仓换手率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6307 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,867.13万 | 16.97% |
| (其中) 股票 | 2,867.13万 | 16.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.02亿 | 60.21% |
| (其中) 债券 | 1.02亿 | 60.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,848.01万 | 10.94% |
| 4 | 其他资产 | 2,006.31万 | 11.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,402.49万 | 14.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 170.64万 | 1.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.14万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 84.54万 | 0.50% |
| 房地产业 | 42.31万 | 0.25% |
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