华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0778元 (2026-02-25) 基金经理吴晖查晓磊管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6247 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.24亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.15亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.25亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.22亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,437.72万 | 1,385.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,449.45万 | 1,398.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,436.94万 | 1,418.08万元 | -- |