华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1000元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率102.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6171 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 8,064.48万 | 7,283.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 6,700.46万 | 6,366.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1.24亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 3.15亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5.25亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 5.22亿 | 4.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1,437.72万 | 1,385.22万元 | -- |