华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0775元 (2026-02-26) 基金经理吴晖查晓磊管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.58% (6229 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.26% | 98.74% | 136.00 | 231.41万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79% | 99.21% | 142.00 | 367.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 28.50% | 71.50% | 144.00 | 10.07万元 | -- |