华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1000元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率102.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6171 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.05% | 0.25% | -2.42% | 2.58% | 0.65% | 1.91% | -0.79% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 2.20% |
| 2025 | 0.33% | 0.41% | -0.24% | -0.35% | 0.26% | 0.98% | -0.08% | -0.09% | -0.06% | 0.45% | -- | 0.14% | 1.75% |
| 2024 | -3.27% | 4.35% | 0.10% | 1.23% | 1.17% | -0.14% | -0.43% | -0.20% | 0.80% | 0.37% | 0.37% | 1.17% | 5.47% |
| 2023 | 3.54% | -1.12% | 0.12% | 0.45% | -2.80% | 0.31% | 1.90% | -2.23% | -0.86% | -1.96% | -0.26% | 0.92% | -2.14% |
| 2022 | -1.36% | -0.55% | -1.67% | -0.16% | 1.55% | 3.39% | -1.31% | -1.49% | -1.95% | -1.45% | 2.19% | -1.18% | -4.08% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -0.010% | -0.14% | 0.72% | 1.29% | 0.55% | 0.33% | 2.11% | 1.81% | 6.84% |