华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0905元 (2026-05-13) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-01-20) 持仓换手率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6281 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-12 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-07 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-06 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-28 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-04-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-04-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-04-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-20 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-16 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-15 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-04-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-10 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-09 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-08 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-04-07 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-04-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-02 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-30 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-03-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-20 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-18 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-16 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-03-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-03-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-03-11 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-03-09 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-06 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-05 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-03-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-03-02 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-02-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |