华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0763元 (2025-12-31) 基金经理刘鹏飞吴晖管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6084 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-30 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2025-12-25 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-12-22 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-12-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-12-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-17 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-16 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-11 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-12-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-08 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-05 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-12-04 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-02 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-12-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-11-27 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-21 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-20 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-19 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-13 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-11 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-10 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-05 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-04 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-03 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-10-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-10-30 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-29 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-10-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-10-27 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-10-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |