华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理吴晖查晓磊袁作栋基金类型债券型成立日期2021-05-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1000元 (2026-08-31) 管理费用率0.40%管托费用率0.08% (2026-06-30) 持仓换手率102.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6171 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰睿债券发起C 、华泰紫金丰睿债券发起D |
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-08-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-08-27 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-25 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-20 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-08-19 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-08-18 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-17 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-08-14 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-08-13 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-08-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-11 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-08-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-06 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-05 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-08-04 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-03 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-07-31 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-30 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-29 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-28 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-07-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-16 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-15 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-14 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-09 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-07-08 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-07 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-03 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-07-02 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-01 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-06-30 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-29 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-24 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |