鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6975 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-07 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-30 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-24 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-04-20 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-04-17 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-04-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-14 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-13 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-04-10 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-08 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-04-03 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-01 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-31 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-26 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-25 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-24 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-03-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-19 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-13 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-12 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-11 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-09 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-06 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-05 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-04 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-03 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-02 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-02-25 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |