鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6463 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-17 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-08-10 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-07 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-08-04 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-08-03 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-30 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-23 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-20 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-07-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-16 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-07-15 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-14 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-08 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-06 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-03 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-02 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-01 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-06-29 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-25 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-22 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-18 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-06-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |