鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6833 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 916.99万 | 12.02% |
| (其中) 股票 | 916.99万 | 12.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,112.58万 | 67.03% |
| (其中) 债券 | 5,112.58万 | 67.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,586.61万 | 20.80% |
| 4 | 其他资产 | 10.57万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 560.90万 | 7.35% |
| 金融业 | 120.70万 | 1.58% |
| 采矿业 | 65.53万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.09万 | 0.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.38万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.65万 | 0.34% |
| 建筑业 | 19.04万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.08万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 9.50万 | 0.12% |
| 房地产业 | 6.78万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.24万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.16万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 3.05万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 1.68万 | 0.02% |
| 教育 | 7,074.00 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,992.00 | 0.007% |
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