鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0815元 (2026-01-09) 基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率67.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6684 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 299.16万 | 2.82% |
| (其中) 股票 | 299.16万 | 2.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,390.22万 | 69.74% |
| (其中) 债券 | 7,390.22万 | 69.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,904.86万 | 27.41% |
| 4 | 其他资产 | 2.86万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 299.16万 | 2.82% |
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