鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6463 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 672.15万 | 8.88% |
| (其中) 股票 | 672.15万 | 8.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,208.18万 | 82.04% |
| (其中) 债券 | 6,208.18万 | 82.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 686.31万 | 9.07% |
| 4 | 其他资产 | 7,316.00 | 0.010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 459.33万 | 6.07% |
| 金融业 | 81.11万 | 1.07% |
| 采矿业 | 33.06万 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.13万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.92万 | 0.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.46万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.44万 | 0.15% |
| 建筑业 | 9.72万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 5.18万 | 0.07% |
| 房地产业 | 2.83万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.33万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 1.70万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.39万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.17万 | 0.02% |
| 综合 | 1.01万 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,531.00 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 2,891.00 | 0.004% |
| 教育 | 2,340.00 | 0.003% |
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