鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0906元 (2026-05-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6898 / 9184) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.60% | 0.30% | -0.86% | 0.87% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.24% |
| 2025 | -0.15% | 0.21% | 0.27% | -0.48% | 1.55% | 0.63% | 0.41% | 1.00% | -0.62% | 1.09% | 0.51% | 0.18% | 4.67% |
| 2024 | -1.21% | 1.41% | 0.35% | 1.10% | 0.69% | -0.46% | 0.33% | -0.83% | 0.93% | 0.29% | 0.43% | 0.07% | 3.11% |
| 2023 | 0.85% | -0.06% | 0.52% | 0.39% | -1.03% | -0.36% | -0.10% | -1.23% | -0.82% | -0.78% | -0.54% | -0.05% | -3.17% |
| 2022 | -0.39% | 0.05% | -1.02% | -0.33% | 1.20% | 2.08% | -1.01% | -0.31% | -1.01% | 0.12% | 0.14% | -0.94% | -1.47% |
| 2021 | -- | -- | -0.04% | 0.41% | 0.63% | 0.41% | 0.76% | 0.56% | 0.35% | 0.19% | 0.38% | 0.89% | 4.62% |