鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0772元 (2025-12-31) 基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率67.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6322 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,448.00 | 8.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,806.00 | 9.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,273.00 | 10.25万元 | -- |