鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0870元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (6833 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.07万元 | 0.60% | 20.02万元 | 0.15% |
| 2025-09-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 47.21万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.15% |
| 2025-04-02 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 139.38万元 | 0.60% | 34.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 77.19万元 | 0.60% | 19.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |