鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0843元 (2026-01-27) 基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率67.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6884 / 9009) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-22 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-19 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-12 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-09 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-01-08 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-06 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-12-31 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-30 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2025-12-29 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-26 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-25 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-12-23 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-12-19 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-18 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-17 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-16 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-15 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-11 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-10 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-12-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-12-05 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-03 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-12-02 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-12-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2025-11-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2025-11-27 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-11-26 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2025-11-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-21 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-20 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-11-19 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-11-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-17 | 1.0810元 | 1.0810元 |