鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6643 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 74.63% | 5,826.46万元 | 7,533.28万元 | 951.05万元 | 8,845.43万元 |
| 2025-06-30 | 67.55% | 3,991.44万元 | 4,880.14万元 | 1,425.70万元 | 1.29亿元 |
| 2024-12-31 | 83.12% | 1.38亿元 | 1.58亿元 | 2,074.44万元 | 1.76亿元 |