鹏华宁华一年持有期混合A
(011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模1.03亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0772元 (2025-12-31) 基金经理刘方正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率67.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6321 / 8987)
相关基金: 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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鹏华宁华一年持有期混合A.(011414) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华宁华一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.06元1.03亿9,733.41万元--
2025-06-301.05元1.29亿1.23亿元--
2025-03-311.03元1.55亿1.50亿元--
2024-12-311.03元1.76亿1.71亿元--
2024-09-301.02元2.07亿2.03亿元--
2024-06-301.02元2.33亿2.29亿元--
2024-03-31--2.55亿2.54亿元--

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