鹏华宁华一年持有期混合A (011414.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理刘方正基金类型混合型成立日期2021-03-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-27) 持仓换手率74.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6456 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华宁华一年持有期混合C |
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鹏华宁华一年持有期混合A(011414) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 6,408.72万 | 5,875.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 7,500.26万 | 6,960.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8,845.43万 | 8,211.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.03亿 | 9,733.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.29亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.55亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.76亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.07亿 | 2.03亿元 | -- |