招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1574元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5800 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合C |
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-11-10 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-11-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2025-11-06 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-11-05 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-11-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-11-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-10-31 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-10-29 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-23 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-10-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2025-10-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-10-20 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-17 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-10-16 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-10-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2025-10-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-10-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2025-10-10 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2025-10-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-09-30 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-09-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-09-26 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-09-25 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-09-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-09-23 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-09-22 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-09-19 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2025-09-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-09-17 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-09-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-09-15 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2025-09-12 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-09-11 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-09-10 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-09-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-09-08 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2025-09-05 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-09-04 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-09-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2025-09-02 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-09-01 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2025-08-29 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-08-28 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-08-27 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-08-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |