招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1574元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5800 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.88万元 | 0.80% | 4.97万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 40.55万元 | 0.80% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 20.51万元 | 0.80% | 5.13万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |