招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1574元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5813 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合C |
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 370.41万 | 9.14% |
| (其中) 股票 | 370.41万 | 9.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,154.09万 | 53.16% |
| (其中) 债券 | 2,154.09万 | 53.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,618.00 | -0.006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 602.90万 | 14.88% |
| 5 | 其他资产 | 924.65万 | 22.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 177.53万 | 4.38% |
| 金融业 | 41.32万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.46万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.21万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.79%) |
|---|---|---|
| 工业 | 46.29万 | 1.14% |
| 能源 | 39.03万 | 0.96% |
| 通信服务 | 19.31万 | 0.48% |
| 医疗保健 | 8.27万 | 0.20% |
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