招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1574元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5813 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合C |
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 2,643.15万 | 2,297.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 2,842.02万 | 2,503.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,535.60万 | 2,269.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,549.98万 | 2,292.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2,645.26万 | 2,392.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,977.52万 | 2,715.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,049.88万 | 2,775.40万元 | -- |