招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1574元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5982 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合C |
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.07% | 852.97万元 | 803.43万元 | 520.31万元 | 2,842.02万元 |
| 2024-12-31 | 40.79% | 1,922.09万元 | 2,150.62万元 | 382.76万元 | 2,549.98万元 |
| 2024-06-30 | 78.55% | 1,863.57万元 | 2,027.98万元 | 477.65万元 | 2,977.52万元 |