招商瑞和1年持有期混合A (011397.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1574元 (2025-11-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率32.07% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (5813 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞和1年持有期混合C |
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招商瑞和1年持有期混合A(011397) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42% | -0.17% | 0.18% | 0.13% | 0.09% | 1.39% | 0.44% | 0.62% | 0.25% | 0.25% | 0.36% | -- | 4.04% |
| 2024 | -0.12% | 1.26% | 0.92% | 0.10% | 0.02% | -0.35% | 0.17% | -0.49% | 1.16% | -0.61% | 0.21% | 1.04% | 3.33% |
| 2023 | 0.89% | 0.52% | 0.94% | 0.83% | 0.68% | 0.62% | -- | -1.17% | -0.38% | 0.02% | 0.34% | 0.46% | 3.78% |
| 2022 | -0.28% | 0.45% | -0.30% | -0.45% | 0.24% | 0.49% | 0.87% | 0.98% | -0.79% | -0.10% | -0.56% | -0.64% | -0.10% |
| 2021 | -- | -- | -- | 0.19% | 0.72% | 0.05% | 0.63% | 0.09% | -0.22% | 0.67% | 1.08% | 0.59% | -- |