富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理唐颐恒基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2418元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8520 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合(100020) |
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富国天益价值混合C(011307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-06-04 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-06-03 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-02 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-06-01 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-29 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-05-28 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-27 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-26 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-05-25 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-22 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-05-21 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-05-20 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-05-19 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-05-18 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-15 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-14 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-05-13 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-05-12 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-05-11 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-08 | 2.0074元 | 2.0074元 |
| 2026-05-07 | 2.0362元 | 2.0362元 |
| 2026-05-06 | 2.0359元 | 2.0359元 |
| 2026-04-30 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-29 | 2.0040元 | 2.0040元 |
| 2026-04-28 | 1.9603元 | 1.9603元 |
| 2026-04-27 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-04-24 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-04-23 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-04-22 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-04-21 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-20 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-17 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-16 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-04-15 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-14 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-13 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-09 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-08 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-03 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-04-02 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-04-01 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-31 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-30 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-27 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-03-26 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-25 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-24 | 1.6805元 | 1.6805元 |