富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6949元 (2026-01-29) 基金经理唐颐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% (8934 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合A/B |
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富国天益价值混合C(011307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.6949元 | 1.6949元 |
| 2026-01-28 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-01-27 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-01-26 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-01-23 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2026-01-22 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-01-21 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-01-20 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2026-01-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-16 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-01-15 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2026-01-14 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-01-13 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-01-12 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-01-09 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-01-08 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-01-07 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-01-06 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2026-01-05 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-12-31 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-12-30 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2025-12-29 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-12-26 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2025-12-25 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2025-12-24 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2025-12-23 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2025-12-22 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-12-19 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2025-12-18 | 1.6636元 | 1.6636元 |
| 2025-12-17 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2025-12-16 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2025-12-15 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2025-12-12 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2025-12-11 | 1.6835元 | 1.6835元 |
| 2025-12-10 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2025-12-09 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2025-12-08 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2025-12-05 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2025-12-04 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2025-12-03 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2025-12-02 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2025-12-01 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2025-11-28 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2025-11-27 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-11-26 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2025-11-25 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2025-11-24 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2025-11-21 | 1.6327元 | 1.6327元 |
| 2025-11-20 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2025-11-19 | 1.7008元 | 1.7008元 |