富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理唐颐恒基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9289元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.44% (8807 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合A/B |
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富国天益价值混合C(011307) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 富国天益价值混合 | |
| 基金主代码 | 100020 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2004-06-15 | |
| 总份额 | 21.54亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 本基金属价值型混合型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司的股票，或与同类型上市公司相比具有更高相对价值的上市公司的股票。本基金通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金根据基金经理对股票市场变动的趋势的判断，决定基金资产在股票、债券、现金等金融资产上的分布以及股票组合的行业比例配置，并进行动态配比以规避系统性风险的影响，最大限度地确保基金资产的安全。股票投资策略方面，本基金采取积极的投资策略。本基金在大类资产配置和行业配置层面，遵循自上而下的积极策略，个股选择层面，遵循自下而上的积极策略。本基金的股票选择，主要采取价值型选股策略，以公司行业研究员的基本分析为基础，同时结合数量化的系统选股方法，精选价值被低估的投资品种。在债券投资方面，管理人将采用久期控制下的主动性投资策略。本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 富国天益价值混合A/B | 富国天益价值混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011307 | |
| 子基金份额 | 21.41亿 份 (2025-12-31) | 1,275.07万 份 (2025-12-31) |