富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理唐颐恒基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2418元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8520 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合(100020) |
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富国天益价值混合C(011307) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 98.63% | 1.37% | 20.14万 | 1.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.70% | 1.30% | 21.52万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.74% | 1.26% | 23.19万 | 1.66万元 | -- |