估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国天益价值混合C
(011307.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
唐颐恒
基金类型
混合型
成立日期
2021-01-18
总资产规模
4,787.56万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.9086
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-03-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.22%
(8614 / 9321)
相关基金:
主从基金:
富国天益价值混合(100020)
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富国天益价值混合C(011307) - 历史资产组合