富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7155元 (2026-01-26) 基金经理唐颐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.90% (8919 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合A/B |
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富国天益价值混合C(011307) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.67亿 | 88.50% |
| (其中) 股票 | 29.67亿 | 88.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 801.69万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 801.69万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.52亿 | 10.51% |
| 4 | 其他资产 | 2,522.15万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 29.31亿 | 87.44% |
| 批发和零售业 | 3,379.04万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.05% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0010% |
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