富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6853元 (2026-01-30) 基金经理唐颐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.10% (8934 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合A/B |
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富国天益价值混合C(011307) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,035.14万元 | 1.20% | 339.19万元 | 0.20% |
| 2025-02-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 4,372.58万元 | 1.20% | 728.76万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,241.68万元 | 1.20% | 373.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |