富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理唐颐恒基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0083元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% (8811 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合(100020) |
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富国天益价值混合C(011307) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.70元 | 1,909.32万 | 1,122.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 2,124.02万 | 1,275.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 2,529.09万 | 1,392.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2,620.98万 | 1,830.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 2,754.17万 | 1,824.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 2,868.48万 | 1,923.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 2,778.27万 | 1,727.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 2,550.26万 | 1,768.92万元 | -- |