富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6853元 (2026-01-30) 基金经理唐颐恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-11.19% (8929 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合A/B |
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富国天益价值混合C(011307) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.67元 | 2,124.02万 | 1,275.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.82元 | 2,529.09万 | 1,392.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2,620.98万 | 1,830.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 2,754.17万 | 1,824.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.49元 | 2,868.48万 | 1,923.86万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.61元 | 2,778.27万 | 1,727.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 2,550.26万 | 1,768.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,734.59万 | 1,807.04万元 | -- |