富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理唐颐恒基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9562元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.17% (8825 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合A/B |
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富国天益价值混合C(011307) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-04-21 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-20 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-04-17 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-04-16 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2026-04-15 | 1.8594元 | 1.8594元 |
| 2026-04-14 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-13 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-04-10 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-04-09 | 1.7987元 | 1.7987元 |
| 2026-04-08 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-04-07 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-04-03 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-04-02 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-04-01 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-03-31 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-03-30 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-03-27 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-03-26 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-03-25 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2026-03-24 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-03-23 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-03-20 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-03-19 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-03-18 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-03-17 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-03-16 | 1.8088元 | 1.8088元 |
| 2026-03-13 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-03-12 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-03-11 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-03-10 | 1.8308元 | 1.8308元 |
| 2026-03-09 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2026-03-06 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-03-05 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-03-04 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-03-03 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-03-02 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-02-27 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-02-26 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-02-25 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-02-24 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-02-13 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-02-12 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-02-11 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-02-10 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2026-02-09 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-02-06 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-02-05 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-02-04 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-02-03 | 1.6805元 | 1.6805元 |