富国天益价值混合C (011307.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理唐颐恒基金类型混合型成立日期2021-01-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9780元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-16) 成立以来分红再投入年化收益率-7.65% (8513 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国天益价值混合(100020) |
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富国天益价值混合C(011307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-16 | 2.1217元 | 2.1217元 |
| 2026-07-15 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-07-14 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-07-13 | 2.1909元 | 2.1909元 |
| 2026-07-10 | 2.3086元 | 2.3086元 |
| 2026-07-09 | 2.4681元 | 2.4681元 |
| 2026-07-08 | 2.3659元 | 2.3659元 |
| 2026-07-07 | 2.4238元 | 2.4238元 |
| 2026-07-06 | 2.4341元 | 2.4341元 |
| 2026-07-03 | 2.5433元 | 2.5433元 |
| 2026-07-02 | 2.5863元 | 2.5863元 |
| 2026-07-01 | 2.7121元 | 2.7121元 |
| 2026-06-30 | 2.7055元 | 2.7055元 |
| 2026-06-29 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-06-26 | 2.6143元 | 2.6143元 |
| 2026-06-25 | 2.6598元 | 2.6598元 |
| 2026-06-24 | 2.5866元 | 2.5866元 |
| 2026-06-23 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-06-22 | 2.6277元 | 2.6277元 |
| 2026-06-18 | 2.5650元 | 2.5650元 |
| 2026-06-17 | 2.5083元 | 2.5083元 |
| 2026-06-16 | 2.4404元 | 2.4404元 |
| 2026-06-15 | 2.3709元 | 2.3709元 |
| 2026-06-12 | 2.1945元 | 2.1945元 |
| 2026-06-11 | 2.2243元 | 2.2243元 |
| 2026-06-10 | 2.2175元 | 2.2175元 |
| 2026-06-09 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2026-06-08 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-06-05 | 2.2418元 | 2.2418元 |
| 2026-06-04 | 2.3139元 | 2.3139元 |
| 2026-06-03 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-02 | 2.2158元 | 2.2158元 |
| 2026-06-01 | 2.1230元 | 2.1230元 |
| 2026-05-29 | 2.1851元 | 2.1851元 |
| 2026-05-28 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-05-27 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2026-05-26 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-05-25 | 2.1874元 | 2.1874元 |
| 2026-05-22 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2026-05-21 | 2.0652元 | 2.0652元 |
| 2026-05-20 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-05-19 | 2.0903元 | 2.0903元 |
| 2026-05-18 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-15 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2026-05-14 | 2.0502元 | 2.0502元 |
| 2026-05-13 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-05-12 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-05-11 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-05-08 | 2.0074元 | 2.0074元 |