易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率239.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5140 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-09-11 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-09-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-09-09 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-08 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-07 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-09-04 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-09-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-09-02 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-09-01 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-08-31 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-27 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-08-26 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-08-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-08-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-08-20 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-19 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-08-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-12 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-11 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-08-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-06 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-08-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-04 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-31 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-07-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-07-27 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-07-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-07-21 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-07-20 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-07-16 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-07-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-07-14 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-13 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-07-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |