易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0964元 (2026-04-08) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (5955 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-03-23 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-20 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-18 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-03-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-11 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-10 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-06 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-03-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-04 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-03-02 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-27 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-02-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-02-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |