易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0948元 (2026-02-13) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5960 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-12 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-11 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-02-10 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-02-03 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-02-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-30 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-01-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-01-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-01-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-01-23 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-22 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-20 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-14 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-01-13 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-12 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-09 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-08 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-05 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-31 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-24 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-23 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-22 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-18 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-16 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-12-15 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-12-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-08 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-12-05 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2025-12-04 | 1.0611元 | 1.0611元 |