易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率239.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5196 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达悦安一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 011298 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-06 | |
| 总份额 | 2.49亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达悦安一年持有债券A | 易方达悦安一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011298 | 011299 |
| 子基金份额 | 1.21亿 份 (2026-06-30) | 1.28亿 份 (2026-06-30) |