易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1569元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3937 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,401.56万 | 13.58% |
| (其中) 股票 | 5,401.56万 | 13.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.28亿 | 82.45% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 77.54% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,952.78万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 458.95万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 1,121.97万 | 2.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,533.77万 | 8.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 270.68万 | 0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.44万 | 0.67% |
| 金融业 | 260.43万 | 0.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.42万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.99万 | 0.54% |
| 采矿业 | 207.86万 | 0.52% |
| 批发和零售业 | 120.49万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66.58万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 62.56万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 54.95万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.74万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.19%) |
|---|---|---|
| 工业 | 75.65万 | 0.19% |
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