易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1355元 (2026-09-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率239.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5140 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,532.51万 | 14.68% |
| (其中) 股票 | 5,532.51万 | 14.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.14亿 | 83.20% |
| (其中) 债券 | 3.14亿 | 83.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 526.72万 | 1.40% |
| 4 | 其他资产 | 273.40万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,578.83万 | 12.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 234.49万 | 0.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 215.71万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.12万 | 0.42% |
| 金融业 | 110.83万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 102.33万 | 0.27% |
| 综合 | 70.52万 | 0.19% |
| 采矿业 | 61.16万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52万 | 0.004% |
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