易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0657元 (2025-12-19) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6247 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,307.28万 | 12.98% |
| (其中) 股票 | 6,307.28万 | 12.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.09亿 | 84.06% |
| (其中) 债券 | 3.89亿 | 80.04% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,955.81万 | 4.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.05万 | 2.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 303.91万 | 0.63% |
| 5 | 其他资产 | 133.83万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,874.34万 | 7.97% |
| 金融业 | 535.77万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388.07万 | 0.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 379.70万 | 0.78% |
| 采矿业 | 330.26万 | 0.68% |
| 房地产业 | 190.96万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 166.80万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.56万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87.87万 | 0.18% |
| 建筑业 | 76.09万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.38万 | 0.12% |
| 文化、体育和娱乐业 | 58.82万 | 0.12% |
| 租赁和商务服务业 | 25.65万 | 0.05% |
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