易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0858元 (2026-01-20) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.73% (6063 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.84% | -- | 2,681.33万元 | 4,633.14万元 | 2.18亿元 |
| 2024-12-31 | 20.60% | 5,113.74万元 | 2.15亿元 | 6,973.86万元 | 2.94亿元 |
| 2024-06-30 | 12.47% | 1,559.47万元 | 9,770.36万元 | 1.51亿元 | 4.02亿元 |