易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0967元 (2026-02-12) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (5920 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦安一年持有债券A(011298) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.54亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1.71亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.18亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.42亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.94亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.87亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.02亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.36亿 | 5.37亿元 | -- |