易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0948元 (2026-02-13) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5960 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15% |
| 2025 | 0.010% | 0.35% | 0.13% | -0.25% | 0.51% | 0.84% | 0.30% | 0.52% | -0.52% | 1.25% | -0.51% | 0.86% | 3.54% |
| 2024 | -1.80% | 2.64% | -0.22% | 1.40% | 0.010% | -1.09% | -0.15% | -0.90% | 1.54% | 0.32% | 0.91% | 1.58% | 4.23% |
| 2023 | 0.88% | -- | -- | -0.22% | -0.57% | 0.61% | 1.52% | -1.15% | -0.28% | -0.98% | -0.35% | 0.13% | -0.43% |
| 2022 | -0.88% | -0.12% | -0.67% | 0.33% | 0.49% | 0.89% | -0.23% | -0.18% | -0.43% | -0.65% | -0.51% | 0.16% | -1.78% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.27% | 0.28% | -0.25% | 0.15% | -0.35% | 0.38% | 0.56% | 0.45% | -- |