易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0948元 (2026-02-13) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-12) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (5960 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,215.00 | 6.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,880.00 | 7.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 4,885.00 | 8.23万元 | -- |