易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1341元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率239.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5199 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.83% | 0.17% | 2,408.00 | 5.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.86% | 0.14% | 2,639.00 | 5.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,215.00 | 6.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,880.00 | 7.57万元 | -- |