易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1435元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4629 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-07-09 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-08 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-07-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-06 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-07-03 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-02 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-01 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-30 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-06-29 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-26 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-06-23 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-22 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-06-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-06-16 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-15 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-12 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-10 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-06-09 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |