易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理汪子冲包正钰基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1423元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-19) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4717 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-04 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-02 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-01 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-29 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-05-25 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-05-22 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-21 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-05-20 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-05-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-14 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-12 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-11 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-08 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-04-23 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-22 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-04-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-04-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-16 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-04-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-04-14 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-04-13 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-04-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-09 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-04-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-04-02 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-01 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-31 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-03-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-03-25 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |