易方达悦安一年持有债券A (011298.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-04-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0633元 (2025-12-18) 基金经理汪子冲包正钰管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-18) 持仓换手率5.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6281 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达悦安一年持有债券C |
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易方达悦安一年持有债券A(011298) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 159.93万元 | 0.60% | 39.98万元 | 0.15% |
| 2025-05-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-02-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 586.63万元 | 0.60% | 146.66万元 | 0.15% |
| 2024-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 339.66万元 | 0.60% | 84.92万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-02-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,136.79万元 | 0.60% | 284.20万元 | 0.15% |