汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理谢昌旭基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7061元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率214.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.07% (8647 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡混合C |
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-08-27 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-08-26 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2026-08-25 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-08-24 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2026-08-21 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-08-20 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2026-08-19 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-08-18 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2026-08-17 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-08-14 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2026-08-13 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2026-08-12 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-08-11 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-08-10 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2026-08-07 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2026-08-06 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-08-05 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-08-04 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-08-03 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-07-31 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2026-07-30 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2026-07-29 | 0.6668元 | 0.6668元 |
| 2026-07-28 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-07-27 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-07-24 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2026-07-23 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-07-22 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-07-21 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2026-07-20 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-07-17 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-07-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-07-15 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-07-14 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-07-13 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-07-10 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-09 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-07-08 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-07-07 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-07-06 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-03 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-07-02 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-07-01 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-06-30 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-06-29 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-06-26 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-06-25 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-24 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-06-23 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-06-22 | 0.8306元 | 0.8306元 |