汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7215元 (2026-02-13) 基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率203.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.29% (8703 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富价值成长均衡投资混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-02-13
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2026-02-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-02-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-02-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2024-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2024-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-06-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-03-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2023-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2023-07-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2023-07-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2023-07-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2023-07-08 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2023-07-08 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 33 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2023-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-02-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2022-12-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2022-09-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2022-09-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2022-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2022-05-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 53 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2021-09-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 59 | 2021-04-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2021-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-02-05 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2021-02-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2021-02-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2021-01-18 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 66 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 67 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-01-18 | 汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2021-01-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 |